本周A股策略:A股短期仍为休整期,继续关注国资改革

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导读:

上周A股重回窄幅震荡走势,指数总体围绕3100点小幅整理。盘面上,个股行情呈现分化,混改及地方国企改革板块表现活跃,共享单车等新概念炒作也掀起涨停潮,但市场量能持续低迷,资金进场意愿不足。本周各位分析师聚焦于市场流动性,大多数分析师认为,利率短期难以修复,市场休整还需时间。


海通证券:休整期聚焦局部确定性

 

海通证券的荀玉根表示,短期仍在休整期。类比15年1月和16年4月,回调底部成交和换手萎缩到前期高位的四成上下,目前才六成。未来2个月公布的数据少,却是政策发布的旺季,政策将主导市场结构,3-4月季报期望演化为基本面逻辑。短期稳健为先,耐心等待未来的春季行情。聚焦政策相关的局部确定性,关注国企改革、“一带一路”及油气链。

 

兴业证券:三重压力依旧制约流动性环境

 

兴业证券的王德伦分析认为,上周指数在3100附近止跌并窄幅震荡,但仍不可掉以轻心,下周股市将直面1700亿巨额解禁,也需警惕明年年初流动性环境在金融去杠杆、通胀预期及外部制约下继续转紧。此前在市场对明年一致看好声中,我们却认为货币环境的边际转紧是制约年底到明年一季度行情的主要矛盾。10月起,金融去杠杆下资金价格连续上涨,我们正是观测到了流动性发生明显转紧的边际变化,因此反复提示短期市场面临风险。此后流动性环境依然是影响行情的核心变量。我们认为中期流动性拐点何时出现,取决于金融去杠杆何时暂缓、通胀预期何时消退、以及外部变量(美国)的制约何时放松。

 

华泰证券:利用流动性冲击骑上盈利慢牛

 

华泰证券戴康表示,当前流动性紧张三因素:1)季节性叠加去杠杆,导致流动性异常;2)近期美元走强,利率上行压力增加;3)通胀预期升温。前两因素对市场起到负面影响且是阶段性的,第三因素是正面且是持续性的,当前阶段性因素进入尾声,持续性因素在逐步显现,我们建议利用流动性负面冲击,参与盈利慢牛行情。当前周期股>价值股>消费股>成长股。坚定推荐“金钢石”组合(银行、钢铁、石化)+“新动能补短板”主题(混改、农业供给侧改革和土地流转、债转股)。

 

中泰证券:结构性行情延续,继续关注国资改革

 

中泰证券罗文波表示,虽然年关临近,短期资金面偏紧,存量资金博弈延续,但债券市场的大幅调整使得市场预期已经部分price in,市场可能迎来一波弱势反弹,周期一个月左右;市场结构性行情为主,继续关注国资改革的主题投资机会,关注橡胶、尿素、二线白酒等景气预期较高行业,以家电为代表的类债券行业,传媒、军工等股价调整较为充分的优质标的。


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