国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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公告送出日期:2016年12月12日

1 公告基本信息

注:

(1)本基金包括A、C两类份额。本基金以 2年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(含当日)或每个开放期结束之日次日起(含当日)至 2年后的年度对应日的前一日止。

本基金目前处于第一个运作周期。在运作周期内,本基金不办理申购与赎回业务。本基金A类份额在深圳证券交易所上市交易,场内简称:丰利A类;本基金C类基金份额不上市交易。

本基金自每个运作周期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务:即投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回,通过场外方式申购与赎回C 类基金份额。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

(2)基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后同一类别的每10份基金份额可分配收益金额高于或等于0.05元,该类基金份额至少进行收益分配1次,在次月10个工作日之内对该类基金份额进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

3 其他需要提示的事项(1)权益分派期间(2016年12月12日至2016年12月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)本公告发布之日(2016年12月12日)上午本基金A类份额在深交所自开市起停牌一小时。

(3)咨询办法:

登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。

拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银新动力灵活配置

混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2016年12月12日

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为 1 次,最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

3 其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2016年12月15日开始重新计算。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年12月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)咨询办法:

登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告

注:

1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称:双债A。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回,C 类份额仅允许在场外进行申购和赎回。

2、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

3 其他需要提示的事项(1)权益分派期间(2016年12月12日至2016年12月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)本公告发布之日(2016年12月12日)上午本基金在深交所自开市起停牌一小时。

(3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2016年12月15日开始重新计算。

(5)本基金默认的分红方式为现金红利方式。登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(6)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年12月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(7)咨询办法:

登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

3 其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2016年12月15日开始重新计算。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年12月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)咨询办法:

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国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

3 其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2016年12月15日开始重新计算。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年12月13日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)咨询办法:

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