【旗下基金】截至20160728长城基金净值

长城基金微天地 长城基金微天地

旗下基金  v

保本型基金

单位净值

累计净值

日涨跌幅

长城保本

1.0260

1.5810

0.10%

长城久利

1.0060

1.8620

0.10%

长城久鑫

1.0130

1.2400

0.10%

长城久惠

1.0120

1.0120

0.00%

长城久祥

1.0120

1.0120

0.10%

长城久安

1.0180

1.0180

0.10%

长城久润

1.0070

1.0070

0.00%

长城久益(A)

1.0080

1.0080

0.10%

长城久益(C)

1.0070

1.0070

0.10%

长城久源

1.0010

1.0010

0.10%

混合型基金

单位净值

累计净值

日涨跌幅

长城久恒(前端)

1.5570

2.8590

0.00%

长城消费

0.9537

2.3937

-0.55%

长城回报

0.9596

2.4703

0.53%

长城久富(LOF

1.0920

3.7278

0.23%

长城品牌

1.0941

1.0941

1.47%

长城动力

2.0541

2.1591

-0.10%

长城景气

1.1960

1.2210

-0.91%

长城中小盘

1.0830

1.0830

0.09%

长城优化

1.5920

1.7070

-0.69%

长城医疗

1.3220

1.3220

0.61%

长城新兴

1.1430

1.1430

-0.09%

长城环保

0.9330

0.9330

0.76%

长城改革

0.7740

0.7740

-0.26%

长城新策略(A

0.9720

0.9720

0.10%

长城新策略(C

1.0450

1.0450

0.19%

长城新优选(A

1.0160

1.0160

0.20%

长城新优选(C

1.0430

1.0430

0.29%

长城新视野(A

1.0060

1.0060

0.10%

长城新视野(C

1.0040

1.0040

0.00%

债券型基金

单位净值

累计净值

日涨跌幅

长城债券

1.1740

1.5290

0.09%

长城增利(A

1.3760

1.5060

0.07%

长城增利(C

1.3430

1.4730

0.07%

长城增收(A

1.0770

1.2970

0.09%

长城增收(C

1.0780

1.2840

0.09%

长城久盈(A

1.0080

-

0.00%

长城久盈(B

1.3690

-

0.07%

长城稳固(A

1.1030

1.1030

0.09%

长城稳固(C

1.0970

1.0970

0.09%

指数型基金

单位净值

累计净值

日涨跌幅

长城久泰(前端)

1.3148

4.1748

0.11%

长城久兆

1.1080

1.8010

-0.27%

久兆积极(中小300B

1.1620

2.1290

-0.43%

久兆稳健(中小300A

1.0290

1.2610

0.00%

货币型基金

万份收益

七日年化收益率

长城货币A

0.62104

3.006%

长城货币B

0.68597

3.252%

长城工资宝

0.44550

1.622%

长城货币E

0.66153

3.160%

基金名称

基金净值

净值日期

长城久鼎

1.0000

7月22日

v 市场指数表现  v

指数名称

7月28日收盘

日涨跌幅%

沪深300

3221.14

0.09%

上证指数

2994.32

0.08%

上证基指

5636.29

0.08%

深证成指

10396.31

-0.09%

中小板指

6772.81

-0.16%

创业板指

2139.74

-0.73%

数据截止日期:2016年7月28日





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